*ST凱迪(000939)關於公司股票可能被終止上市的風險提示暨暫停上市進展公告

證券代碼:000939 證券簡稱:*ST凱迪 編號:2020-64 凱迪生態環境科技股份有限公司 關於公司股票可能被終止上市的風險提示 暨暫停上市進展公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 凱迪生態環境科技股份有限公司(下稱“公司”)2017 年度經審計的凈利潤為負值,且公司 2017 年度財務報告被出具無法表示意見的審計報告。公司 2018 年度凈利潤仍為負值,且 2018 年度財務報告繼續被出具無法表示意見的審計報告。 由於公司 2017 年、2018 年連續兩個會計年度的財務會計報告被出具無法表示意見的審計報告,根據《深圳證券交易所股票上市規則(2018年 11 月修訂)》第 14.1.1 條、第 14.1.3 條的規定以及深圳證券交易所上市委員會的審核意見,深圳證券交易所決定公司股票自 2019 年 5 月13 日起暫停上市。 公司於 2019 年 5 月 29 日、7 月 4 日、8 月 2 日、8 月 31 日、9 月30 日、11 月 1 日、12 月 2 日,2020 年 1 月 2 日、2 月 12 日、3 月 4 日、4 月 9 日、4 月 20 日、4 月 29 日、5 月 11 日、5 月 18 日、5 月 25 日、6 月 3 日、6 月 15 日、6 月 22 日、6 月 30 日、7 月 7 日、7 月 15 日、7月 27 日、7 月 30 日在指定信息披露媒體上發布了《關於公司股票可能被終止上市的風險提示暨暫停上市進展公告》(公告編號:2019-71、2019-84、2019-91、2019-105、2019-116、2019-126、2019-135、2019-144、2020-3、2020-6、2020-11、2020-17、2020-20、2020-26、2020-30、2020-33、2020-38、2020-42、2020-46、2020-50、2020-54、2020-58、2020-59、2020-60)。 1 一、公司股票可能被終止上市的原因及風險提示 公司於 4 月 29 日披露《2019 年主要經營業績》,預計凈利潤為-1,910,882,668.85 元,或將觸碰《深圳證券交易所股票上市規則》第14.4.1 條有關規定,公司股票可能被終止上市交易。 二、其他風險提示 由於新型冠狀病毒疫情的爆發,公司年報審計、生產經營以及司法重整工作受到一定影響。根據深交所於 4 月 8 日發布的《關於支持上市公司做好 2019 年年度報告審計與披露工作的通知(深證上〔2020〕275號)》(下稱《通知》),公司於 4 月 20 日召開了第九屆董事會第二十次會議,審議通過相關議案,決議延期至 2020 年 6 月 30 日披露 2019年經審計的年度報告。因受疫情影響範圍廣、程度深,公司於 6 月 29日召開第九屆董事會第二十八次會議審議通過相關議案,並經深圳證 交易所同意,公司將延期至 2020 年 9 月 30 日披露 2019 年經審計的年度報告。若公司未能在 2020 年 9 月 30 日前披露 2019 年年度報告,將依照未在法定期限內披露年度報告的相關規定處理,將觸及《股票上市規則》關於終止上市的有關規定。詳見同日披露在巨潮資訊網上的《關於第九屆董事會第二十八次會議決議的公告》(公告編號:2020-49)以及《關於延期披露 2019 年經審計年度報告的公告》(公告編號: 2020-48)。目前,公司正在積極協調各方力量,做好 2019 年度報告的相關工作,確保 2019 年度報告在 2020 年 9 月 30 日如期披露。 公司重整工作推進情況尚存在不確定性。 三、暫停上市期間工作進展 1.與長城國瑞證券有限公司簽訂《推薦恢復上市、委托股票轉讓協議書》。公司第九屆董事會第七次會議審議通過了《關於公司股票暫停上市後有關事宜的議案》,公司 2018 年度股東大會審議通過了《關於公司股票暫停上市後有關事宜的議案》、《關於聘請股票恢復上市及股 2 份挂牌轉讓服務機構相關事宜的議案》。根據上述決議,公司已於 5 月28 日與長城國瑞證券有限公司(下稱“長城國瑞”)簽訂《推薦恢復上市、委托股票轉讓協議書》,主要服務內容包括:公司向深圳證券交易所申請股票恢復上市時,由長城國瑞擔任公司的恢復上市推薦人;若公司股票被深圳證券交易所終止上市,則由長城國瑞為公司提供股票轉讓服務。 2.推進司法重整相關工作。公司 2018 年度股東大會審議通過了《關於凱迪生態開展司法重整工作相關事宜的提案》。根據上述決議,公司積極推進相關工作,後續工作推進尚存在不確定性。 四、公司董事會關於爭取恢復上市的意見和具體措施 (一)公司將積極通過以下措施保障持續經營能力,恢復盈利能力,達到恢復上市條件: 1.在政府及各方支持下,積極推進司法重整工作,解決債務危機問題,夯實公司資產質量與基礎,並妥善解決員工工資、燃料供應農戶欠款等問題;通過司法重整及戰略投資人進入後在資金、資源等方面的支持,恢復、提升公司信譽和實力;積極擴大對外合作,抓住市場機遇,控制發展風險,促進公司重回健康和可持續發展軌道。 2.在推進司法重整工作的同時,公司正從以下幾個方面積極開展生產自救和恢復工作。一是積極建立與金融機構、燃料客戶的對話協商機制,落實互信和互幫措施,多家電廠達成了多方共同簽署的生產恢復協議,共同推進電廠生產恢復工作,創造有利於電廠生產自救的外部條件,特別是為政府支持、主導下的生產恢復工作起到了很好的示範作用。 2019 年在公司無融資資金來源的背景下,始終保持 10 至 15 臺生物質機組運行,創造了較好的社會、經濟效益。二是簽訂賬戶資金監管協議,釋放資金。目前已與部分債權機構簽訂了賬戶監管協議,確保資金在電廠封閉循環使用。三是落實“以度電承包或度電經營指標”為經營和考 3 核方式的新管理模式,督促和強化電廠經營層提升經營意識、效益意識,實現電廠自我“造血”功能。四是成立安全生產管理委員會,落實安全生產責任制,狠抓安全生產,並制定以提升經營效益為目標的獎懲機制,更好地發揮全員能動性,促進落實經營目標。五是成立燃料監察中心,對生物質電廠燃料管理的全過程進行監督和監察,更好地管控燃料工作,堵塞漏洞,提升經營效益。 3.公司將持續完善公司治理,改善公司內部控制環境,加強內部控制各項管控工作,促進公司規範運作。 4.公司將繼續推進非主營業務低效資產的剝離,進一步精簡機構和人員,降低成本及費用。 5.努力推進司法重整相關工作。公司 2018 年度股東大會審議通過了《關於凱迪生態開展司法重整工作相關事宜的提案》。根據上述決議,公司積極推進相關工作。在武漢市凱迪生態司法重整工作領導小組辦公室的領導下,完成了該辦公室交辦的工作。 (二)新型冠狀病毒疫情發生後,對公司司法重整、生產經營造成了影響,但公司積極應對,公司總部已於 2020 年 2 月 3 日開始實行在線辦公,5 月 25 日全面恢復正常辦公,公司積極保持和省、市有關部門密切聯係,確保公司日常工作的正常開展,並每日統計、關注全體員工健康狀況,截至目前,公司員工暫無感染新型冠狀病毒確診病例。 公司一直將復工復產作為重點工作來抓,分別於 2020 年 3 月 7 日、3 月 21 日、3 月 22 日、3 月 30 日、4 月 1 日以及此後每周通過網絡會議方式,召開復工復產工作會議,制定復工復產階段性工作目標,協調解決電廠在復工復產中遇到的困難和問題。同時,公司成立復工復產工作組,各高管成員分片負責,對各自負責的運營電廠在復產過程中遇到的困難、問題進行指導、協調和解決,並積極總結、推廣經驗,以勉勵更多運營電廠克服困難、恢復生產。 公司的復工復產工作得到了各電廠所在地各級政府、各金融債權 4 人、燃料客戶的大力支持和幫助。多個電廠所在地政府紛紛利用疫情期間各地出臺的金融支持政策,幫助電廠解決復產所需流動資金問題。例如:受疫情影響,從江凱迪生物質電廠面臨原料調運、資金緊缺等困境,貴州省工業和信息化廳到從江縣調研了解之後,及時研究部署給予專項資金扶持,解決了從江凱迪的燃眉之急,幫助其擺脫資金困境,同時從江凱迪也在積極助力當地脫貧攻堅工作,不僅為當地農民提供原料收購渠道,還積極提供就業崗位,其輔助工種中當地村民就有 18 人,其中 3人為建檔立卡貧困戶。四川洪雅凱迪生物質電廠當地政府為解決電廠恢復生產面臨的流動資金困難,擬以“工業企業貸款風險補償基金”形式從當地銀行進行融資,此外,通過給電廠運輸車發放“燃料運輸車輛綠色通行證”方式,保障了燃料運輸車的正常通行。重慶豐都凱迪生物質電廠金融債權人則通過辦理降息及延期支付利息等方式幫助電廠解決資金流動問題。江西永新凱迪生物質電廠在當地政府主導下,政府、企業、債權人、農民等各方相互支持,相互信任,順利復產,持續運行。 目前,受南方暴雨、長江沿線暴雨、債務危機以及可再生能源補貼電費嚴重拖欠的影響,公司旗下仍然有 12 家生物質電廠保持穩定運行,分別是:萬載凱迪電廠、安仁凱迪電廠、蛟河凱迪電廠、祁陽凱迪電廠、北流凱迪電廠、豐都凱迪電廠、陽新凱迪電廠、從江凱迪電廠、廬江凱迪電廠、谷城凱迪電廠、永新凱迪電廠、江陵凱迪電廠,此外,3 家風電廠持續運營中。電廠通過生物質燃料採收、加工、運輸以及電廠務工四個渠道直接或間接帶動就業崗位達十萬人左右。 公司將堅持不懈,致力盡快恢復盈利能力,力爭達到恢復上市條件。 公司將繼續加強對各級領導和部門的請示和匯報,爭取盡快落實有關政策,努力推進保殼目標任務的實現。 根據《通知》要求,公司將在 2019 年經審計年度報告披露前每周披露公司股票可能被終止上市的風險提示公告。 敬請投資者關注,並注意投資風險。 5 特此公告。 凱迪生態環境科技股份有限公司董事會 2020 年 8 月 3 日 6
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